第一资本光大期货：7月31日矿钢煤焦日报

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　　螺纹钢：

　　昨日螺纹盘面冲高回落，截止日盘螺纹2510合约收盘价格为3315元/吨，较上一交易收盘价格下跌32元/吨，跌幅0.96%，持仓减少14.6万手。现货价格小幅波动，成交回落，唐山地区迁安普方坯价格上涨30元/吨至3180元/吨，杭州市场中天螺纹价格持平于3400元/吨，全国建材成交量8.2万吨。据钢谷网数据，本周全国建材产量回落3.07万吨至414.95万吨，社库增加4.61万吨至551.23万吨，厂库减少6.18万吨至299.58万吨，建材表需回落18.69万吨至416.52万吨。建材产量继续小幅下降，库存略有降低，表需回落，市场整体处于供需双弱局面。中共中央政治局指出，要依法依规治理企业无序竞争，推进重点行业产能治理。目前螺纹供需基本面驱动不强，市场对于反内卷政策推进预期存在一定反复。预计短期螺纹盘面或震荡整理运行为主。

　　铁矿石：

　　昨日铁矿石期货主力合约i2509价格有所下跌，收于789元/吨，较前一个交易日收盘价下跌9元/吨，跌幅为1.13%，成交39万手，减仓3万手。港口现货现日照港现PB粉772跌9，PB块918跌7，卡粉874跌9，超特粉647跌10。供应端，澳洲随着FMG发货增加，发运量触底回升，巴西发运量高位震荡，其他国家发运量有所降低，全球铁矿石发运量小幅增加。需求端，上周铁水产量环比下降0.21万吨至242.23万吨，高炉开工率环比持平。47个港口进口铁矿库存环比增加14.17万吨。全国钢厂进口矿库存有所增加。近期“反内卷”情绪逐渐被消化，且市场关注阅兵限产方面信息，预计矿价短期有所下跌。

　　焦煤：

　　昨日焦煤盘下跌，截止日盘焦煤2509合约收盘1117元/吨，下跌3.5元/吨，跌幅0.31%，持仓量减少29974手。现货方面，山西临汾地区主焦煤（A9、S0.5、G88）上调50元至出厂价1500元/吨。蒙煤市场偏强运行，甘其毛都口岸蒙5#原煤1000元/吨涨30；蒙3#精煤1100元/吨不变，市场成交偏好。供应端，焦煤上游煤矿库存去化到合理水平，国内煤矿生产继续恢复，蒙煤口岸通关量恢复至高位，国内以及进口焦煤成交价格不断走高，市场备货情绪依然较高。需求端，焦化企业目前生产亏损50元/吨左右，第四轮提涨落地后焦化企业提出第五轮提涨50-55元/吨，焦煤原料成本继续走高，焦企对于原料采购节奏依然较快，预计短期焦煤盘面宽幅震荡运行。

　　焦炭：

　　昨日焦炭盘面上涨，截止日盘焦炭2509合约收盘1676.5元/吨，上涨43.5元/吨，涨幅2.66%，持仓量减少1823手。现货方面，港口焦炭现货市场报价上涨，日照港准一级冶金焦现货价格1420元/吨，较上期价格上涨30元/吨。供应方面，第四轮提涨落地后，部分焦化企业提出第五轮提涨，焦化企业生产亏损，原料价格走高迫使其向下游转移生产成本，目前整体比较顺畅。需求端，政治局会议提出要积极的财政政策和适度宽松的货币政策，加快债券发放和使用，钢材价格冲高回落，钢铁企业吨钢利润普遍200元/吨以上，钢厂与上游博弈焦灼，预计短期焦炭盘面宽幅震荡运行。

　　锰硅：

　　周三，锰硅期价高开低走，主力合约报收6116元/吨，环比下降0.42%，主力合约持仓环比下降13205手至33.42万手。各地区6517锰硅现货市场价约5800-6150元/吨，内蒙古较前一日持平，江苏地区较前一日上调50元/吨。昨日黑色板块走势稍有分化，整体走势偏强，但振幅逐渐收窄，锰硅期价震荡走弱。消息面来看，近日乌兰察布铁合金产业联盟、行业协会响应国家反内卷政策发布倡导绿色发展声明，对市场情绪有一定提振，锰硅开盘走强，但随后逐渐回落。基本面来看，近期锰矿端走势偏强，锰矿价格重心环比上移，天津港澳矿约41元/吨度、加蓬矿约40.5元/吨度，南非半碳酸约35.5元/吨度，成本端支撑较强。供需层面来看，近期并无较大矛盾，周度数据来，供需环比增加，但均处于历史同期相对低位。整体来看，近期市场情绪波动较大，锰硅期价或仍宽幅震荡为主，关注情绪波动。

　　硅铁：

　　周三，硅铁期价高开低走，主力合约报收6008元/吨，环比上涨0.77%，主力合约持仓环比基本持平。各地区72号硅铁汇总价5650-5700元/吨，内蒙古地区较前一日上调100元/吨、宁夏地区较前一日上调150元/吨。昨日黑色板块整体偏强，部分品种小幅下挫，硅铁期价高开低走，最终小幅收涨。近期市场情绪变化较快，昨日重磅会议通告发布，提及“依法依规治理企业无序竞争。推进重点行业产能治理”。关注后续具体落实情况。基本面来看，7月硅铁生产利润环比有所好转，内蒙硅铁产量及开机均较上月环比增加。需求端，样本企业硅铁需求量当周值同样环比增加，临近月底，钢厂买货积极性仍在。成本端，兰炭小料价格环比上调25元/吨至565元/吨，成本端也有一定支撑。综合来看，近期基本面边际驱动有限，关注市场情绪变化，预计短期硅铁仍宽幅震荡为主。

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